La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informa que emitió la normativa que crea el "Manual de Sistema de Información de Fondos" (MSI de Fondos), que imparte instrucciones relativas al envío de información para la fiscalización de los fondos y administradoras generales de fondos.
La normativa establece la forma, periodicidad y medio en que las administradoras generales de fondos reguladas por la Ley N°20.712, deberán remitir la información para su fiscalización.
Además, introduce modificaciones a la Norma de Carácter General N°365 (NCG N°365), estableciendo el envío de un archivo de variables relevantes del reglamento interno del fondo, al momento de depositar un nuevo reglamento o alguna modificación.
El Manual de Sistema de Información de Fondos cuenta con un total de siete archivos, los que deberán ser reportados de forma periódica por medio del canal oficial de comunicación establecido entre la CMF y sus fiscalizados. Los archivos normativos corresponden a:
-Fondos 01: Cartera de inversión de los fondos para instrumentos distintos de contratos derivados.
-Fondos 02: Cartera de inversión de los fondos para instrumentos de contratos derivados.
-Fondos 03: Información general de gastos y remuneraciones efectivas.
-Fondos 04: Información desagregada de gastos y remuneraciones efectivas de fondos mutuos y fondos de inversión rescatables.
-Fondos 05: Activos, pasivos y patrimonio.
-Fondos 06: Caracterización de los partícipes del fondo.
-Fondos 07: Información de disminuciones de capital - Fondos de inversión no rescatables.
Para más detalles, visite la sección Legislación y Normativa del sitio web institucional.